有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	178,609
コール・ローン	4,463,066,300
株式	192,594,205,440
派生商品評価勘定	91,467,330
未収入金	15,773,270
未収配当金	159,993,000
未収利息	59,653
差入委託証拠金	155,216,294
流動資産合計	197,479,959,896
資産合計	197,479,959,896
負債の部
流動負債
未払解約金	1,995,463,630
流動負債合計	1,995,463,630
負債合計	1,995,463,630
純資産の部
元本等
元本	65,138,705,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,345,791,184
元本等合計	195,484,496,266
純資産合計	195,484,496,266
負債純資産合計	197,479,959,896

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0010円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,010円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	66,113,935,102円
同期中における追加設定元本額	30,777,224,796円
同期中における一部解約元本額	31,752,454,816円
期末元本額	65,138,705,082円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	8,709,033,671円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	239,760,553円
野村インデックスファンド・日経225	31,574,126,541円
野村つみたて日本株投信	8,706,371,028円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,485,412,337円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	6,167,108,586円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	315,699,011円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	35,165,746円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,906,027,609円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	149,000	1,079.00	160,771,000
		INPEX	59,600	2,618.50	156,062,600
		コムシスホールディングス	149,000	3,749.00	558,601,000
		大成建設	29,800	10,140.00	302,172,000
		大林組	149,000	2,483.50	370,041,500
		清水建設	149,000	2,105.00	313,645,000
		長谷工コーポレーション	29,800	2,528.50	75,349,300
		鹿島建設	74,500	4,541.00	338,304,500
		大和ハウス工業	149,000	5,507.00	820,543,000
		積水ハウス	149,000	3,463.00	515,987,000
		日揮ホールディングス	149,000	1,492.00	222,308,000
		日清製粉グループ本社	149,000	1,861.00	277,289,000
		明治ホールディングス	59,600	3,209.00	191,256,400
		日本ハム	74,500	5,793.00	431,578,500
		サッポロホールディングス	29,800	7,378.00	219,864,400
		アサヒグループホールディングス	447,000	1,879.50	840,136,500
		キリンホールディングス	149,000	2,252.00	335,548,000
		キッコーマン	745,000	1,332.50	992,712,500
		味の素	298,000	4,293.00	1,279,314,000
		ニチレイ	149,000	1,717.50	255,907,500
		日本たばこ産業	149,000	4,783.00	712,667,000
		帝人	29,800	1,317.00	39,246,600
		東レ	149,000	998.00	148,702,000
		王子ホールディングス	149,000	835.70	124,519,300
		クラレ	149,000	1,815.00	270,435,000
		旭化成	149,000	1,217.00	181,333,000
		レゾナック・ホールディングス	14,900	4,173.00	62,177,700
		住友化学	149,000	477.90	71,207,100
		日産化学	149,000	5,365.00	799,385,000
		東ソー	74,500	2,374.00	176,863,000
		トクヤマ	29,800	3,495.00	104,151,000
		デンカ	29,800	2,382.50	70,998,500
		信越化学工業	745,000	4,437.00	3,305,565,000
		三井化学	29,800	3,838.00	114,372,400
		三菱ケミカルグループ	74,500	885.70	65,984,650
		UBE	14,900	2,432.00	36,236,800
		花王	149,000	6,888.00	1,026,312,000
		富士フイルムホールディングス	447,000	3,670.00	1,640,490,000
		資生堂	149,000	2,426.50	361,548,500
		日東電工	745,000	3,495.00	2,603,775,000
		協和キリン	149,000	2,601.00	387,549,000
		武田薬品工業	149,000	4,650.00	692,850,000
		アステラス製薬	745,000	1,724.00	1,284,380,000
		住友ファーマ	149,000	1,793.00	267,157,000
		塩野義製薬	447,000	2,693.50	1,203,994,500
		中外製薬	447,000	6,678.00	2,985,066,000
		エーザイ	149,000	5,322.00	792,978,000
		第一三共	447,000	3,704.00	1,655,688,000
		大塚ホールディングス	149,000	8,477.00	1,263,073,000
		出光興産	298,000	1,014.00	302,172,000
		ENEOSホールディングス	149,000	900.80	134,219,200
		横浜ゴム	74,500	5,855.00	436,197,500
		ブリヂストン	149,000	6,996.00	1,042,404,000
		AGC	29,800	4,800.00	143,040,000
		日本電気硝子	44,700	4,835.00	216,124,500
		太平洋セメント	14,900	4,189.00	62,416,100
		東海カーボン	149,000	1,041.00	155,109,000
		TOTO	74,500	4,130.00	307,685,000
		日本碍子	149,000	2,416.50	360,058,500
		日本製鉄	14,900	3,443.00	51,300,700
		神戸製鋼所	14,900	1,912.50	28,496,250
		JFEホールディングス	14,900	1,975.00	29,427,500
		三井金属鉱業	14,900	10,675.00	159,057,500
		三菱マテリアル	14,900	2,600.00	38,740,000
	住友金属鉱山	74,500	4,264.00	317,668,000
	DOWAホールディングス	29,800	5,512.00	164,257,600
	古河電気工業	14,900	8,880.00	132,312,000
	住友電気工業	149,000	4,236.00	631,164,000
	フジクラ	149,000	13,555.00	2,019,695,000
	SUMCO	14,900	1,289.00	19,206,100
	日本製鋼所	29,800	8,923.00	265,905,400
	オークマ	59,600	3,515.00	209,494,000
	アマダ	149,000	1,902.50	283,472,500
	ディスコ	29,800	37,730.00	1,124,354,000
	SMC	14,900	44,230.00	659,027,000
	小松製作所	149,000	5,205.00	775,545,000
	住友重機械工業	29,800	3,502.00	104,359,600
	日立建機	149,000	4,924.00	733,676,000
	クボタ	149,000	1,856.00	276,544,000
	荏原製作所	149,000	3,155.00	470,095,000
	ダイキン工業	149,000	18,665.00	2,781,085,000
	日本精工	149,000	797.90	118,887,100
	NTN	149,000	347.90	51,837,100
	ジェイテクト	149,000	1,531.00	228,119,000
	カナデビア	29,800	1,041.00	31,021,800
	三菱重工業	149,000	3,727.00	555,323,000
	IHI	14,900	15,855.00	236,239,500
	コニカミノルタ	149,000	549.50	81,875,500
	ミネベアミツミ	149,000	2,695.50	401,629,500
	日立製作所	149,000	3,931.00	585,719,000
	三菱電機	149,000	3,659.00	545,191,000
	富士電機	29,800	9,770.00	291,146,000
	安川電機	149,000	2,993.50	446,031,500
	ソシオネクスト	149,000	2,810.50	418,764,500
	ニデック	238,400	2,536.50	604,701,600
	オムロン	149,000	3,949.00	588,401,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	29,800	3,427.00	102,124,600
	日本電気	74,500	4,458.00	332,121,000
	富士通	149,000	3,646.00	543,254,000
	ルネサスエレクトロニクス	149,000	1,702.00	253,598,000
	セイコーエプソン	298,000	1,997.00	595,106,000
	パナソニックホールディングス	149,000	1,543.00	229,907,000
	シャープ	149,000	872.00	129,928,000
	ソニーグループ	745,000	4,184.00	3,117,080,000
	TDK	2,235,000	2,081.00	4,651,035,000
	アルプスアルパイン	149,000	1,850.00	275,650,000
	横河電機	149,000	4,390.00	654,110,000
	アドバンテスト	1,192,000	11,940.00	14,232,480,000
	キーエンス	14,900	55,890.00	832,761,000
	レーザーテック	59,600	16,000.00	953,600,000
	カシオ計算機	149,000	1,280.00	190,720,000
	ファナック	745,000	4,175.00	3,110,375,000
	ローム	149,000	2,109.00	314,241,000
	京セラ	1,192,000	2,042.00	2,434,064,000
	太陽誘電	149,000	3,097.00	461,453,000
	村田製作所	357,600	2,524.50	902,761,200
	SCREENホールディングス	59,600	11,215.00	668,414,000
	キヤノン	223,500	4,477.00	1,000,609,500
	リコー	149,000	1,391.00	207,259,000
	東京エレクトロン	447,000	20,600.00	9,208,200,000
	デンソー	596,000	2,204.50	1,313,882,000
	川崎重工業	14,900	9,082.00	135,321,800
	日産自動車	149,000	353.20	52,626,800
	いすゞ自動車	74,500	2,001.00	149,074,500
	トヨタ自動車	745,000	2,970.00	2,212,650,000
	日野自動車	149,000	390.80	58,229,200
	三菱自動車工業	14,900	423.90	6,316,110
	マツダ	29,800	1,176.00	35,044,800
	本田技研工業	894,000	1,694.00	1,514,436,000
	スズキ	596,000	2,054.00	1,224,184,000
	SUBARU	149,000	3,120.00	464,880,000
	ヤマハ発動機	447,000	1,133.50	506,674,500
	テルモ	1,192,000	2,657.50	3,167,740,000
	ニコン	149,000	1,701.50	253,523,500
	オリンパス	596,000	1,875.50	1,117,798,000
	HOYA	74,500	20,755.00	1,546,247,500
	シチズン時計	149,000	1,067.00	158,983,000
	バンダイナムコホールディングス	447,000	5,000.00	2,235,000,000
	TOPPANホールディングス	74,500	3,936.00	293,232,000
	大日本印刷	149,000	2,621.00	390,529,000
	ヤマハ	447,000	1,022.00	456,834,000
	任天堂	149,000	13,790.00	2,054,710,000
	東京電力ホールディングス	14,900	761.50	11,346,350
	中部電力	14,900	2,086.00	31,081,400
	関西電力	14,900	2,116.00	31,528,400
	東京瓦斯	29,800	5,715.00	170,307,000
	大阪瓦斯	29,800	4,327.00	128,944,600
	東武鉄道	29,800	2,780.00	82,844,000
	東急	74,500	1,911.00	142,369,500
	小田急電鉄	74,500	1,755.00	130,747,500
	京王電鉄	29,800	3,905.00	116,369,000
	京成電鉄	223,500	1,430.50	319,716,750
	東日本旅客鉄道	44,700	3,795.00	169,636,500
	西日本旅客鉄道	29,800	3,372.00	100,485,600
	東海旅客鉄道	74,500	4,156.00	309,622,000
	ヤマトホールディングス	149,000	2,506.50	373,468,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	44,700	3,453.00	154,349,100
	日本郵船	44,700	5,544.00	247,816,800
	商船三井	44,700	4,861.00	217,286,700
	川崎汽船	134,100	2,341.00	313,928,100
	日本航空	149,000	3,152.00	469,648,000
	ANAホールディングス	14,900	2,966.50	44,200,850
	ネクソン	298,000	3,406.00	1,014,988,000
	野村総合研究所	149,000	5,727.00	853,323,000
	メルカリ	149,000	2,327.00	346,723,000
	LINEヤフー	59,600	479.30	28,566,280
	トレンドマイクロ	149,000	7,940.00	1,183,060,000
	NTT	1,490,000	158.80	236,612,000
	KDDI	1,788,000	2,513.50	4,494,138,000
	ソフトバンク	1,490,000	227.40	338,826,000
	東宝	14,900	9,259.00	137,959,100
	コナミグループ	149,000	21,835.00	3,253,415,000
	ソフトバンクグループ	894,000	15,865.00	14,183,310,000
	双日	14,900	4,026.00	59,987,400
	伊藤忠商事	149,000	8,726.00	1,300,174,000
	丸紅	149,000	3,543.00	527,907,000
	豊田通商	447,000	4,054.00	1,812,138,000
	三井物産	298,000	3,720.00	1,108,560,000
	住友商事	149,000	4,370.00	651,130,000
	三菱商事	447,000	3,497.00	1,563,159,000
	J.フロントリテイリング	74,500	2,479.00	184,685,500
	ZOZO	447,000	1,404.00	627,588,000
	三越伊勢丹ホールディングス	149,000	2,835.00	422,415,000
	セブン&アイ・ホールディングス	447,000	1,964.00	877,908,000
	良品計画	298,000	3,066.00	913,668,000
	高島屋	149,000	1,406.00	209,494,000
	丸井グループ	149,000	3,289.00	490,061,000
	イオン	447,000	1,797.00	803,259,000
	ニトリホールディングス	74,500	14,230.00	1,060,135,000
	ファーストリテイリング	357,600	49,180.00	17,586,768,000
	しずおかフィナンシャルグループ	149,000	1,949.00	290,401,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	149,000	1,120.50	166,954,500
	あおぞら銀行	14,900	2,279.50	33,964,550
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	149,000	2,285.50	340,539,500
	りそなホールディングス	14,900	1,476.00	21,992,400
	三井住友トラストグループ	29,800	4,259.00	126,918,200
	三井住友フィナンシャルグループ	44,700	4,090.00	182,823,000
	千葉銀行	149,000	1,522.00	226,778,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	29,800	4,466.00	133,086,800
	みずほフィナンシャルグループ	14,900	4,891.00	72,875,900
	大和証券グループ本社	149,000	1,207.00	179,843,000
	野村ホールディングス	149,000	1,083.50	161,441,500
	SOMPOホールディングス	89,400	4,801.00	429,209,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	134,100	3,506.00	470,154,600
	第一生命ホールディングス	59,600	1,239.50	73,874,200
	東京海上ホールディングス	223,500	6,514.00	1,455,879,000
	T&Dホールディングス	29,800	3,937.00	117,322,600
	クレディセゾン	149,000	3,881.00	578,269,000
	オリックス	149,000	3,903.00	581,547,000
	日本取引所グループ	298,000	1,541.50	459,367,000
	東急不動産ホールディングス	149,000	1,247.00	185,803,000
	三井不動産	447,000	1,634.00	730,398,000
	三菱地所	149,000	3,355.00	499,895,000
	東京建物	74,500	2,867.50	213,628,750
	住友不動産	149,000	6,374.00	949,726,000
	エムスリー	357,600	2,416.00	863,961,600
	ディー・エヌ・エー	44,700	2,338.00	104,508,600
	電通グループ	149,000	3,100.00	461,900,000
	オリエンタルランド	149,000	3,655.00	544,595,000
	サイバーエージェント	119,200	1,769.00	210,864,800
	楽天グループ	149,000	909.70	135,545,300
	リクルートホールディングス	447,000	8,454.00	3,778,938,000
	日本郵政	149,000	1,548.50	230,726,500
	ベイカレント	74,500	8,276.00	616,562,000
	セコム	298,000	5,551.00	1,654,198,000
小計	銘柄数:225			192,594,205,440
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				192,594,205,440

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,790,060,000	-	2,881,560,000	91,467,330
合計	2,790,060,000	-	2,881,560,000	91,467,330

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算