有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	502,272,632	1.2246	615,083,066	1.2267	616,137,837	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	4,300,000,000	100.14	4,306,132,000	100.24	4,310,449,000	0.2	2019/3/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	4,200,000,000	100.12	4,205,235,000	100.29	4,212,306,000	0.2	2018/12/20	1.17
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	4,100,000,000	100.65	4,127,000,000	100.97	4,139,893,000	0.6	2024/6/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.31	3,510,885,000	0.2	2017/6/20	0.98
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	103.38	3,411,771,000	0.8	2022/12/20	0.95
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	3,400,000,000	100.28	3,409,658,000	100.32	3,411,050,000	0.2	2017/9/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	3,200,000,000	100.39	3,212,656,000	101.67	3,253,696,000	0.6	2023/3/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	101.28	3,241,024,000	0.6	2023/12/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	3,200,000,000	99.91	3,197,255,000	101.13	3,236,192,000	0.6	2024/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	3,100,000,000	102.09	3,165,026,000	103.28	3,201,711,000	0.8	2023/6/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.59	3,197,970,000	1.4	2020/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第118回	3,000,000,000	100.18	3,005,469,000	100.21	3,006,300,000	0.2	2019/6/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	103.44	2,999,963,000	0.8	2022/9/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,800,000,000	106.04	2,969,332,000	105.84	2,963,576,000	1.3	2019/12/20	0.82
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	2,750,000,000	105.81	2,909,901,500	106.04	2,916,155,000	1.2	2020/12/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.48	2,914,094,000	0.3	2016/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	2,800,000,000	100.20	2,805,648,000	100.31	2,808,820,000	0.2	2018/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	103.98	2,724,328,400	1.7	2017/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	2,400,000,000	105.84	2,540,252,000	105.46	2,531,256,000	1.5	2018/9/20	0.70
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	2,300,000,000	105.17	2,418,949,000	107.47	2,471,971,000	1.7	2033/6/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,400,000,000	100.56	2,413,670,000	100.70	2,416,848,000	0.3	2018/6/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第321回	2,200,000,000	104.36	2,296,016,000	105.03	2,310,726,000	1	2022/3/20	0.64
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.32	2,307,360,000	0.2	2017/12/20	0.64
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	103.58	2,278,848,000	1.7	2016/12/20	0.63
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	2,100,000,000	101.91	2,140,287,000	103.19	2,167,074,000	0.8	2023/9/20	0.60
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	2,000,000,000	105.71	2,114,365,000	108.27	2,165,400,000	1.7	2032/9/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	2,000,000,000	106.54	2,130,885,000	106.81	2,136,280,000	1.3	2021/3/20	0.59
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第315回	2,000,000,000	105.84	2,116,820,000	106.30	2,126,180,000	1.2	2021/6/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第96回	2,100,000,000	100.78	2,116,449,000	100.62	2,113,188,000	0.5	2016/3/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.14	2,102,880,000	1.1	2020/6/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.28
地方債証券	6.18
特殊債券	8.63
社債券	5.61
合計	99.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算