有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 502,272,632 | 1.2246 | 615,083,066 | 1.2267 | 616,137,837 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 4,300,000,000 | 100.14 | 4,306,132,000 | 100.24 | 4,310,449,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.20 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,235,000 | 100.29 | 4,212,306,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 100.65 | 4,127,000,000 | 100.97 | 4,139,893,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.15 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 3,500,000,000 | 100.28 | 3,509,836,000 | 100.31 | 3,510,885,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.98 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 102.73 | 3,390,111,000 | 103.38 | 3,411,771,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.95 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 3,400,000,000 | 100.28 | 3,409,658,000 | 100.32 | 3,411,050,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,200,000,000 | 100.39 | 3,212,656,000 | 101.67 | 3,253,696,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.91 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 99.93 | 3,197,784,000 | 101.28 | 3,241,024,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.90 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 3,200,000,000 | 99.91 | 3,197,255,000 | 101.13 | 3,236,192,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 3,100,000,000 | 102.09 | 3,165,026,000 | 103.28 | 3,201,711,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.59 | 3,197,970,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 3,000,000,000 | 100.18 | 3,005,469,000 | 100.21 | 3,006,300,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.31 | 2,967,048,000 | 103.44 | 2,999,963,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.83 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,800,000,000 | 106.04 | 2,969,332,000 | 105.84 | 2,963,576,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.82 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,750,000,000 | 105.81 | 2,909,901,500 | 106.04 | 2,916,155,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.48 | 2,914,094,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 2,800,000,000 | 100.20 | 2,805,648,000 | 100.31 | 2,808,820,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 104.72 | 2,743,873,600 | 103.98 | 2,724,328,400 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 2,400,000,000 | 105.84 | 2,540,252,000 | 105.46 | 2,531,256,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.70 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,300,000,000 | 105.17 | 2,418,949,000 | 107.47 | 2,471,971,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,400,000,000 | 100.56 | 2,413,670,000 | 100.70 | 2,416,848,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.67 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第321回 | 2,200,000,000 | 104.36 | 2,296,016,000 | 105.03 | 2,310,726,000 | 1 | 2022/3/20 | 0.64 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.24 | 2,305,520,000 | 100.32 | 2,307,360,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.64 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 104.35 | 2,295,700,000 | 103.58 | 2,278,848,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.63 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,100,000,000 | 101.91 | 2,140,287,000 | 103.19 | 2,167,074,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.60 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,000,000,000 | 105.71 | 2,114,365,000 | 108.27 | 2,165,400,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 0.60 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 2,000,000,000 | 106.54 | 2,130,885,000 | 106.81 | 2,136,280,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.59 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 2,000,000,000 | 105.84 | 2,116,820,000 | 106.30 | 2,126,180,000 | 1.2 | 2021/6/20 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第96回 | 2,100,000,000 | 100.78 | 2,116,449,000 | 100.62 | 2,113,188,000 | 0.5 | 2016/3/20 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 105.07 | 2,101,480,000 | 105.14 | 2,102,880,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.28 |
| 地方債証券 | 6.18 |
| 特殊債券 | 8.63 |
| 社債券 | 5.61 |
| 合 計 | 99.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
