有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,349,563,526 | 1.3161 | 1,776,160,557 | 1.3233 | 1,785,877,413 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.46 | 8,319,802,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.38 | 8,212,266,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 101.11 | 8,190,072,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 101.23 | 7,896,018,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 102.05 | 7,654,125,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 104.00 | 7,488,576,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.09 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.30 | 7,395,557,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 101.00 | 7,373,438,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 101.04 | 7,073,360,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.03 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 102.31 | 7,060,028,000 | 101.96 | 7,035,240,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.03 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.99 | 6,323,778,000 | 101.66 | 6,303,354,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 104.94 | 6,296,880,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 104.89 | 6,189,041,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 101.60 | 6,096,000,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.22 | 5,972,275,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.50 | 5,802,995,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.85 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 105.89 | 5,718,096,000 | 106.04 | 5,726,538,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 107.09 | 5,675,876,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.53 | 5,584,260,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.44 | 5,579,640,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 106.13 | 5,306,800,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 106.21 | 5,257,692,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 106.29 | 5,208,210,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 104.89 | 5,139,659,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.33 | 5,066,900,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 105.57 | 4,962,119,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 101.06 | 4,750,055,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 106.26 | 4,356,824,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 105.10 | 4,309,182,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.55 | 4,223,226,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.52 |
| 地方債証券 | 7.38 |
| 特殊債券 | 8.40 |
| 社債券 | 4.22 |
| 合 計 | 99.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
