有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 2,135,418,158 | 1.3319 | 2,844,163,445 | 1.3296 | 2,839,251,982 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,800,000,000 | 100.28 | 9,827,670,000 | 100.47 | 9,846,158,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.97 | 9,592,534,000 | 100.90 | 9,585,500,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.93 | 8,630,016,000 | 100.87 | 8,624,727,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 8,500,000,000 | 100.90 | 8,576,500,000 | 101.01 | 8,585,935,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.07 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.32 | 8,527,455,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 100.59 | 8,450,148,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.05 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 100.71 | 7,956,564,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.71 | 7,425,268,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.92 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,150,000,000 | 100.97 | 7,219,860,000 | 101.03 | 7,224,217,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,900,000,000 | 100.99 | 6,968,310,000 | 100.92 | 6,963,687,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 6,800,000,000 | 100.26 | 6,817,956,000 | 100.23 | 6,816,184,000 | 0.005 | 2023/8/1 | 0.84 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,700,000,000 | 100.96 | 6,764,658,000 | 101.01 | 6,767,871,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 101.96 | 6,729,558,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.83 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,020,000,000 | 93.56 | 6,568,409,500 | 92.26 | 6,476,722,200 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 6,440,000,000 | 98.57 | 6,347,908,000 | 99.14 | 6,385,195,600 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 6,350,000,000 | 100.62 | 6,389,931,500 | 100.33 | 6,371,399,500 | 0.1 | 2031/6/20 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 6,150,000,000 | 101.40 | 6,236,170,500 | 102.16 | 6,283,147,500 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.87 | 6,123,123,200 | 100.73 | 6,114,311,000 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.57 | 6,094,440,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 6,020,000,000 | 101.04 | 6,082,701,300 | 101.16 | 6,090,193,200 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.59 | 5,993,810,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 5,900,000,000 | 100.94 | 5,955,622,000 | 100.81 | 5,948,203,000 | 0.1 | 2025/9/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 110.60 | 5,917,207,000 | 1 | 2035/12/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.94 | 5,854,520,000 | 101.04 | 5,860,842,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 5,700,000,000 | 100.53 | 5,730,670,000 | 100.42 | 5,724,282,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 100.78 | 5,643,848,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 101.33 | 5,573,260,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.48 | 5,526,895,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 5,500,000,000 | 100.56 | 5,531,285,000 | 100.43 | 5,523,870,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 100.84 | 5,516,276,200 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.13 |
| 地方債証券 | 6.75 |
| 特殊債券 | 7.94 |
| 社債券 | 4.29 |
| 合 計 | 99.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
