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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 3,324,003,975 | 1.3616 | 4,526,205,339 | 1.3537 | 4,499,704,180 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,950,000,000 | 102.10 | 8,117,583,000 | 103.65 | 8,240,493,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.16 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 104.60 | 7,950,132,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.12 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.83 | 7,562,325,000 | 100.96 | 7,572,075,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.49 | 7,537,125,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.75 | 7,052,810,000 | 100.84 | 7,058,940,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,600,000,000 | 102.65 | 6,774,950,000 | 103.62 | 6,839,382,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.96 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,400,000,000 | 102.36 | 6,551,204,000 | 103.20 | 6,604,928,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.93 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 6,100,000,000 | 102.88 | 6,275,960,000 | 103.44 | 6,310,389,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.89 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 101.25 | 6,277,820,000 | 101.36 | 6,284,630,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.88 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 103.74 | 6,224,664,000 | 104.23 | 6,253,860,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,130,000 | 101.85 | 6,111,120,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.60 | 6,036,180,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,700,000,000 | 102.57 | 5,846,628,000 | 103.61 | 5,905,770,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.83 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 102.50 | 5,637,920,000 | 103.64 | 5,700,530,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 104.06 | 5,619,672,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 103.52 | 5,590,566,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 104.39 | 5,532,670,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 103.28 | 5,474,264,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 103.95 | 5,405,912,000 | 104.35 | 5,426,252,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.71 | 5,237,232,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 103.67 | 5,183,800,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 103.40 | 5,170,450,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 103.36 | 5,168,450,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 122.12 | 5,129,262,000 | 122.92 | 5,162,850,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 101.84 | 5,041,129,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 103.54 | 4,970,064,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 101.09 | 4,852,512,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 4,500,000,000 | 103.34 | 4,650,480,000 | 103.22 | 4,645,260,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,830,000,000 | 120.08 | 4,599,276,000 | 120.59 | 4,618,826,800 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 101.63 | 4,573,440,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.26 |
| 地方債証券 | 6.56 |
| 特殊債券 | 8.43 |
| 社債券 | 3.81 |
| 合 計 | 99.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
