有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村インデックスファンド・国内債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 892,098,243 | 1.2522 | 1,117,088,044 | 1.2535 | 1,118,245,147 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,600,000,000 | 100.03 | 8,603,376,000 | 100.21 | 8,618,146,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.42 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 100.54 | 7,340,004,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.21 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,378,000 | 100.23 | 7,316,863,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.21 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 100.22 | 7,316,206,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 6,600,000,000 | 99.92 | 6,594,964,000 | 100.70 | 6,646,596,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.09 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.60 | 6,438,720,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.06 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 6,100,000,000 | 100.45 | 6,127,714,000 | 100.57 | 6,135,258,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.01 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.83 | 5,870,872,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.97 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 103.35 | 5,684,745,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.94 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.37 | 5,620,888,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.65 | 5,535,915,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.91 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,200,000,000 | 102.47 | 5,328,830,000 | 103.23 | 5,368,116,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.88 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 101.26 | 5,265,536,000 | 102.10 | 5,309,356,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 104.80 | 5,135,494,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.84 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.78 | 5,039,350,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.63 | 5,031,500,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 100.21 | 4,910,436,000 | 100.87 | 4,942,777,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 105.90 | 4,924,350,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,500,000,000 | 102.39 | 4,607,826,000 | 103.15 | 4,642,065,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.33 | 4,515,030,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.28 | 4,316,521,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.13 | 4,305,590,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 103.07 | 4,225,993,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.12 | 4,205,124,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.25 | 4,010,360,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,800,000,000 | 104.34 | 3,965,281,000 | 104.82 | 3,983,426,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 3,160,000,000 | 124.06 | 3,920,427,400 | 125.25 | 3,958,026,400 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,700,000,000 | 104.69 | 3,873,751,000 | 104.65 | 3,872,235,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.42 | 3,815,998,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第337回 | 3,700,000,000 | 99.33 | 3,675,306,000 | 100.17 | 3,706,623,000 | 0.3 | 2024/12/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.68 |
| 地方債証券 | 7.61 |
| 特殊債券 | 9.71 |
| 社債券 | 5.27 |
| 合 計 | 99.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
