有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	317,569,234	2.1302	676,485,983	2.1880	694,841,483	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,726.84	2,110,832,926	11,635.04	2,094,308,500	3.125	2019/5/15	0.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	10,919.35	2,074,676,635	10,918.49	2,074,513,538	1.625	2019/3/31	0.58
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	17,005.13	1,989,600,210	17,703.14	2,071,268,269	4.25	2023/10/25	0.58
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000	14,672.04	1,907,365,564	14,598.70	1,897,832,138	3.25	2016/4/25	0.53
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000	14,476.98	1,882,007,902	14,429.70	1,875,861,516	3.15	2016/1/31	0.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,500,000	12,025.86	1,864,008,751	11,946.29	1,851,675,828	3.625	2020/2/15	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	11,500,000	15,314.39	1,761,154,894	15,169.08	1,744,444,883	8	2021/11/15	0.49
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000	19,507.94	1,599,651,861	20,525.68	1,683,105,788	5.5	2029/4/25	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	12,031.63	1,684,428,605	11,910.38	1,667,453,610	3.75	2018/11/15	0.46
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	20,308.60	1,624,688,734	20,673.57	1,653,886,152	6.25	2024/1/4	0.46
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000	15,977.57	1,565,802,300	16,787.99	1,645,223,441	3.5	2026/4/25	0.46
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	19,618.25	1,569,460,138	20,340.28	1,627,223,113	6	2025/10/25	0.45
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,770.21	1,624,723,452	14,733.96	1,620,736,494	3.75	2016/8/1	0.45
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	15,392.69	1,570,054,499	15,365.96	1,567,328,481	4.75	2017/5/1	0.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,996.29	1,559,518,847	11,901.83	1,547,238,108	3.625	2019/8/15	0.43
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	8,400,000	17,347.15	1,457,161,041	18,397.86	1,545,420,860	3.25	2044/1/22	0.43
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	21,355.46	1,452,171,348	22,722.28	1,545,115,149	4.5	2042/12/7	0.43
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,980.47	1,468,633,572	21,795.64	1,525,695,255	9	2023/11/1	0.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,645.30	1,513,890,061	11,610.25	1,509,332,530	3.125	2021/5/15	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,535.82	1,499,657,331	11,454.19	1,489,045,820	3	2016/8/31	0.41
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	16,119.12	1,482,959,402	16,102.67	1,481,445,719	4.25	2018/7/4	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,333.63	1,473,372,274	11,299.00	1,468,870,234	2.625	2020/11/15	0.41
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	21,257.70	1,360,493,056	22,940.90	1,468,217,715	4.25	2055/12/7	0.41
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	18,677.07	1,400,780,440	19,482.07	1,461,155,422	6.5	2027/11/1	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,108.74	1,444,137,117	11,067.70	1,438,801,429	1.25	2015/9/30	0.40
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,006.08	1,440,729,624	11,950.57	1,434,068,625	3.625	2021/2/15	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,965.37	1,404,953,345	16,251.95	1,430,172,137	3.5	2020/4/25	0.40
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,331.53	1,301,538,939	20,081.99	1,425,821,340	4.5	2041/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,877.88	1,425,346,730	11,792.80	1,415,137,146	3.375	2019/11/15	0.39
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,800,000	18,124.68	1,413,725,121	18,079.71	1,410,217,600	2	2016/1/22	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合計	98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算