有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	777,420,410	2.2354	1,737,879,468	2.2753	1,768,864,658	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,948.41	7,696,737,077	10,905.38	7,666,482,804	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,575.71	5,996,218,212	11,491.86	5,952,785,746	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,357.00	5,973,782,000	11,303.32	5,945,546,322	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,511.82	5,848,008,477	11,443.50	5,813,301,762	3.375	2019/11/15	0.92
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,646.18	5,496,999,926	11,553.08	5,453,056,318	3.625	2021/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,806.00	5,435,421,619	10,793.58	5,429,173,780	2.25	2025/11/15	0.86
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,345.71	5,410,432,658	16,237.36	5,374,567,219	3.5	2026/4/25	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,779.38	5,346,577,338	10,770.51	5,342,176,219	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,749.95	5,389,982,401	13,597.34	5,330,159,404	6	2026/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,567.28	5,344,084,132	11,484.76	5,305,962,008	3.5	2020/5/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	11,002.53	5,182,194,773	10,982.57	5,172,792,042	2.375	2024/8/15	0.82
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,704.97	5,221,819,656	19,501.22	5,167,823,618	5.5	2029/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,000,000	10,831.12	5,090,629,676	10,804.23	5,077,989,619	1.75	2023/1/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,201.02	5,070,920,731	15,996.86	5,007,019,809	4.25	2023/10/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,925.63	5,025,792,609	10,820.20	4,977,293,585	2.125	2024/9/30	0.78
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,500.34	4,899,148,721	11,428.42	4,868,508,698	3.125	2021/5/15	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,698.64	4,782,295,807	10,695.98	4,781,105,857	2	2025/2/15	0.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,082.11	4,177,955,701	11,050.00	4,165,852,083	1.375	2020/8/31	0.66
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,323.25	4,160,904,642	14,110.25	4,099,028,428	4	2020/4/30	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,235.44	4,067,230,641	11,207.93	4,057,274,054	2.125	2020/8/31	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,061.53	4,081,708,147	10,989.67	4,055,188,770	3	2044/11/15	0.64
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,287.90	4,172,067,320	13,870.07	4,050,061,929	4.25	2020/3/1	0.64
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	14,161.79	4,092,759,534	14,012.12	4,049,504,298	2.5	2020/10/25	0.64
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	18,273.70	4,093,310,928	17,888.80	4,007,093,278	5.9	2026/7/30	0.63
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,402.28	3,958,043,068	20,255.74	3,929,613,676	6.5	2027/7/4	0.62
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,810.93	3,981,997,211	19,539.12	3,927,363,421	3.5	2045/1/22	0.62
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000	18,931.66	3,975,649,633	18,668.73	3,920,434,497	3.25	2044/1/22	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,124.97	3,893,742,964	11,101.46	3,885,513,625	2.625	2025/3/31	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,159.13	3,794,107,424	11,130.74	3,784,453,974	2.125	2021/6/30	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,897.39	3,726,909,376	10,883.19	3,722,054,259	2.25	2024/11/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算