有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	519,685,286	2.2918	1,191,049,888	2.3275	1,209,567,503	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,900,000	13,101.20	4,441,309,044	13,103.75	4,442,172,954	3.625	2019/8/15	0.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,000,000	13,170.56	4,346,284,819	13,180.60	4,349,599,650	3.625	2020/2/15	0.71
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,600,000	13,015.11	4,242,928,774	13,030.65	4,247,993,530	3.375	2019/11/15	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,900,000	13,272.23	4,233,843,268	13,309.93	4,245,869,672	3.625	2021/2/15	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,618.29	3,697,159,702	12,687.17	3,717,342,196	2.625	2020/11/15	0.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	13,142.69	3,587,956,544	13,154.36	3,591,141,303	3.5	2020/5/15	0.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,619.33	3,470,317,561	12,697.48	3,491,808,126	2.625	2020/8/15	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	12,663.32	3,457,088,144	12,756.99	3,482,659,976	2.75	2024/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,667.84	3,483,656,928	12,662.33	3,482,143,339	2.75	2019/2/15	0.56
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,936.26	3,415,174,005	13,010.50	3,434,773,404	3.125	2021/5/15	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	13,025.16	3,451,668,573	12,913.03	3,421,955,022	4.75	2017/8/15	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,858.21	3,394,568,100	12,847.43	3,391,722,601	3.125	2019/5/15	0.55
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	20,497.43	3,320,585,118	20,067.33	3,250,909,015	6	2025/10/25	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	11,992.70	3,118,104,147	12,226.54	3,178,902,357	2.25	2024/11/15	0.51
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,300,000	21,012.27	3,214,878,030	20,535.56	3,141,941,296	5.5	2029/4/25	0.51
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,600,000	13,071.26	3,084,818,039	13,026.90	3,074,349,874	3.75	2018/11/15	0.50
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,900,000	22,898.62	3,182,908,701	22,099.66	3,071,853,276	5.75	2032/10/25	0.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,512.55	3,078,088,397	12,428.04	3,057,298,612	2.75	2017/5/31	0.49
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,509.48	3,064,159,665	17,350.39	3,036,318,863	4.25	2023/10/25	0.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,500,000	12,840.39	3,017,492,851	12,766.83	3,000,206,594	3.5	2018/2/15	0.49
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,107.44	2,993,803,312	16,844.25	2,947,744,800	3.5	2026/4/25	0.48
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	12,749.49	2,970,633,209	12,564.87	2,927,615,156	4.625	2016/11/15	0.47
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	16,572.28	2,900,149,991	16,469.66	2,882,191,109	8	2021/11/15	0.47
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,700,000	12,219.92	2,773,922,627	12,360.56	2,805,848,400	2.375	2024/8/15	0.45
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,300,000	12,433.44	2,772,658,314	12,383.52	2,761,526,294	2.375	2017/7/31	0.45
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000	20,117.39	2,756,082,810	19,926.97	2,729,994,999	6.5	2027/11/1	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	12,385.68	2,662,921,693	12,503.01	2,688,148,900	2.5	2024/5/15	0.43
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,400,000	12,520.82	2,679,457,411	12,421.01	2,658,096,885	3.125	2017/1/31	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,200,000	13,006.61	2,627,336,615	12,893.35	2,604,457,908	4.25	2017/11/15	0.42
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	12,863.36	2,624,126,660	12,678.74	2,586,463,030	4.625	2017/2/15	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.78
合計	98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算