有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/11/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	685,649,834	2.2410	1,536,561,103	2.2904	1,570,412,379	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,913.71	6,171,302,350	11,833.12	6,129,559,883	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,631.00	6,117,908,988	11,618.23	6,111,191,939	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,808.02	5,821,357,175	11,720.83	5,778,372,559	3.375	2019/11/15	0.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,368.11	5,695,426,084	11,455.30	5,739,107,655	2.375	2024/8/15	0.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,547.45	5,702,601,833	14,541.28	5,700,185,073	6	2026/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,178.76	5,622,918,535	11,290.61	5,679,178,873	2.25	2025/11/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,054.18	5,520,815,735	12,002.22	5,497,017,762	3.625	2021/2/15	0.83
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,570.38	5,484,795,945	16,566.39	5,483,476,745	3.5	2026/4/25	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,913.30	5,503,947,557	11,845.89	5,472,804,526	3.5	2020/5/15	0.82
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,753.71	5,243,912,325	16,668.02	5,217,091,903	4.25	2023/10/25	0.78
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,032.56	4,931,557,539	11,143.53	4,981,160,752	2	2025/2/15	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,629.22	4,905,207,864	11,605.90	4,895,370,820	2.625	2020/8/15	0.74
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	20,055.76	4,913,662,836	19,955.91	4,889,199,571	5.5	2029/4/25	0.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,685.66	4,779,436,897	11,571.55	4,732,767,023	3.75	2018/11/15	0.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,048.42	4,662,433,418	11,127.68	4,695,882,285	1.75	2023/5/15	0.71
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,852.50	4,551,360,804	11,837.53	4,545,611,682	3.125	2021/5/15	0.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,552.62	4,332,233,346	11,483.92	4,306,472,991	2.75	2019/2/15	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,190.21	4,129,188,723	11,597.97	4,279,654,314	3	2044/11/15	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,755.64	4,308,649,654	14,650.69	4,278,003,816	4.25	2020/3/1	0.64
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,669.56	4,247,234,162	21,652.15	4,243,823,105	5.75	2032/10/25	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,445.47	4,143,262,638	11,445.61	4,143,313,648	2.125	2020/8/31	0.62
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,304.75	4,133,122,654	21,047.69	4,083,252,093	6.5	2027/7/4	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	20,398.62	4,079,724,240	20,021.70	4,004,341,980	3.5	2045/1/22	0.60
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,608.18	3,988,034,778	14,492.60	3,956,481,575	2.5	2020/10/25	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,173.04	3,910,564,245	11,220.15	3,927,055,235	1.75	2022/4/30	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,407.74	3,878,634,081	11,434.16	3,887,617,061	2.125	2021/6/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,302.05	3,865,302,022	11,351.38	3,882,172,745	2.25	2024/11/15	0.58
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,422.28	3,942,723,794	19,098.35	3,876,965,639	3.25	2044/1/22	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,328.04	3,817,550,762	11,363.71	3,829,570,801	2	2022/2/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,292.47	3,819,910,446	19,236.62	3,808,852,118	6	2025/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算