有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/11/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	631,033,834	2.1030	1,327,095,648	2.0577	1,298,478,320	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	14,009.23	6,051,989,128	14,071.08	6,078,708,556	6	2026/2/15	0.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,090.01	5,744,630,098	11,012.60	5,704,526,800	3.625	2020/2/15	0.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,761.37	5,660,484,963	10,753.48	5,656,330,480	2.625	2020/11/15	0.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,949.40	5,398,054,200	10,883.82	5,365,728,065	3.375	2019/11/15	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,070.50	5,280,632,985	11,015.36	5,254,328,923	3.5	2020/5/15	0.83
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	19,306.90	5,193,558,359	19,528.86	5,253,265,298	6.5	2027/7/4	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,660.07	5,266,074,778	10,518.45	5,196,116,708	4.25	2017/11/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,247.34	5,151,282,354	11,209.30	5,133,863,864	3.625	2021/2/15	0.81
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	14,782.96	4,893,161,727	15,062.14	4,985,569,399	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	14,877.38	4,760,763,597	15,002.06	4,800,659,968	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	10,745.57	4,566,871,285	10,726.61	4,558,813,285	2.625	2020/8/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,268.93	4,333,491,280	10,367.96	4,375,279,120	1.75	2023/5/15	0.69
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	17,926.75	4,141,079,342	18,669.26	4,312,601,309	5.5	2029/4/25	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,958.83	4,043,809,961	11,669.08	4,305,893,929	3	2044/11/15	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	10,606.93	4,348,843,299	10,500.28	4,305,116,695	3.5	2018/2/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,045.98	4,241,660,100	11,027.21	4,234,450,511	3.125	2021/5/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000	12,223.57	4,143,792,954	12,035.31	4,079,972,748	4.5	2018/2/1	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	10,996.80	4,068,816,000	10,910.29	4,036,809,103	3.625	2019/8/15	0.64
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	19,711.75	3,863,504,913	20,551.21	4,028,038,293	5.75	2032/10/25	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,550,000	15,699.04	3,383,143,120	18,476.24	3,981,629,720	3.25	2044/1/22	0.63
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,500,000	13,004.79	3,966,462,682	12,974.16	3,957,120,436	4	2020/4/30	0.63
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	16,555.82	3,311,165,301	19,411.58	3,882,316,000	3.5	2045/1/22	0.61
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	10,857.98	3,843,724,980	10,747.94	3,804,774,211	3.75	2018/11/15	0.60
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,080.69	3,819,563,743	12,955.91	3,783,127,005	4.25	2020/3/1	0.60
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	12,228.10	3,754,027,176	12,049.65	3,699,244,969	4.5	2018/1/31	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,226.28	3,435,242,598	11,944.80	3,655,108,800	3.125	2044/8/15	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	12,449.30	3,684,993,294	12,284.59	3,636,240,559	4.5	2018/8/1	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,587.06	3,599,603,021	10,578.09	3,596,553,828	2.125	2021/6/30	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,483.29	3,532,871,930	10,532.28	3,549,378,360	2	2022/2/15	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	10,526.62	3,536,945,855	10,437.08	3,506,860,432	2.875	2018/3/31	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算