半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【提出】
2018/04/06 9:32
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期別
科目		前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日現在)(平成29年3月31日現在)
金 額金 額
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1 現金・預金1,803,8423,007,807
2 直販顧客分別金信託100100
3 前払費用16,33316,901
4 未収入金9131,472
5 未収委託者報酬726,303311,877
6 未収運用受託報酬188,353611,687
7 未収還付法人税等3,400-
8 その他108,70749,213
流動資産計2,847,9523,999,060
Ⅱ固定資産
1 有形固定資産28,87223,791
(1) 建物付属設備*122,237*118,318
(2) 器具備品*16,634*15,472
2 無形固定資産2,3801,892
(1) 電話加入権761761
(2) ソフトウェア*2-*283
(3) 協会基金*21,619*21,047
3 投資その他の資産69,35569,052
(1) 長期差入保証金68,75368,895
(2) 長期前払費用601156
固定資産計100,60894,736
資産合計2,948,5614,093,796

(単位:千円)
期別
科目		前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日現在)(平成29年3月31日現在)
金 額金 額
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1 預り金50,60451,589
2 未払金973,5161,165,574
3 関係会社未払金3,2404,860
4 未払費用25,15119,604
5 未払法人税等859427,074
6 未払消費税等1,36259,512
7 前受金1,7246,887
8 繰延税金負債2,176-
流動負債計1,058,6361,735,102
Ⅱ固定負債
1 長期未払金2,711-
2 資産除去債務23,94924,182
3 繰延税金負債1,4161,110
固定負債計28,07725,292
負債合計1,086,7141,760,394
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1 資本金370,000370,000
2 利益剰余金
(1) 利益準備金92,50092,500
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,399,3471,870,902
利益剰余金計1,491,8471,963,402
株主資本計1,861,8472,333,402
純資産合計1,861,8472,333,402
負債・純資産合計2,948,5614,093,796