半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2021年3月31日現在) | (2022年3月31日現在) | |||||
| 金 額 | 金 額 | |||||
| (資産の部) | ||||||
| Ⅰ流動資産 | ||||||
| 1 現金・預金 | 6,336,550 | 3,898,319 | ||||
| 2 直販顧客分別金信託 | 100 | 100 | ||||
| 3 前払費用 | 16,404 | 17,430 | ||||
| 4 未収委託者報酬 | 458,959 | 413,031 | ||||
| 5 未収運用受託報酬 | 2,076,525 | 763,121 | ||||
| 6 未収投資助言報酬 | 12 | 1,814 | ||||
| 7 未収還付法人税等 | - | 52,993 | ||||
| 8 未収還付消費税等 | - | 55,406 | ||||
| 9 その他 | 106,129 | 129,185 | ||||
| 流動資産計 | 8,994,681 | 5,331,401 | ||||
| Ⅱ固定資産 | ||||||
| 1 有形固定資産 | 19,092 | 13,296 | ||||
| (1)建物付属設備 | *1 | 8,044 | *1 | 4,998 | ||
| (2)器具備品 | *1 | 11,048 | *1 | 8,297 | ||
| 2 無形固定資産 | 652 | 652 | ||||
| (1)電話加入権 | 652 | 652 | ||||
| 3 投資その他の資産 | 108,138 | 103,397 | ||||
| (1)投資有価証券 | 31,316 | 28,963 | ||||
| (2)長期差入保証金 | 74,702 | 73,135 | ||||
| (3)長期前払費用 | 2,119 | 1,298 | ||||
| 固定資産計 | 127,882 | 117,345 | ||||
| 資産合計 | 9,122,564 | 5,448,747 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2021年3月31日現在) | (2022年3月31日現在) | |||||
| 金 額 | 金 額 | |||||
| (負債の部) | ||||||
| Ⅰ流動負債 | ||||||
| 1 預り金 | 75,413 | 97,104 | ||||
| 2 未払金 | 2,069,638 | 1,567,182 | ||||
| 3 関係会社未払金 | 4,950 | 5,112 | ||||
| 4 未払費用 | 26,643 | 29,883 | ||||
| 5 未払法人税等 | 1,399,572 | - | ||||
| 6 未払消費税等 | 393,431 | - | ||||
| 7 前受金 | 24,392 | 21,590 | ||||
| 流動負債計 | 3,994,040 | 1,720,873 | ||||
| Ⅱ固定負債 | ||||||
| 1 資産除去債務 | 25,137 | 25,382 | ||||
| 2 繰延税金負債 | 696 | 641 | ||||
| 固定負債計 | 25,833 | 26,023 | ||||
| 負債合計 | 4,019,874 | 1,746,896 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| Ⅰ株主資本 | ||||||
| 1 資本金 | 370,000 | 370,000 | ||||
| 2 利益剰余金 | ||||||
| (1)利益準備金 | 92,500 | 92,500 | ||||
| (2)その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,639,448 | 3,240,213 | ||||
| 利益剰余金計 | 4,731,948 | 3,332,713 | ||||
| 株主資本計 | 5,101,948 | 3,702,713 | ||||
| Ⅱ評価・換算差額等 | ||||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | 742 | △ 863 | ||||
| 評価・換算差額等計 | 742 | △ 863 | ||||
| 純資産合計 | 5,102,690 | 3,701,850 | ||||
| 負債・純資産合計 | 9,122,564 | 5,448,747 | ||||