半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2022年3月31日現在) | (2023年3月31日現在) | |||||
| 金 額 | 金 額 | |||||
| (資産の部) | ||||||
| Ⅰ流動資産 | ||||||
| 1 現金・預金 | 3,898,319 | 4,107,025 | ||||
| 2 直販顧客分別金信託 | 100 | 100 | ||||
| 3 前払費用 | 17,430 | 17,671 | ||||
| 4 未収委託者報酬 | 413,031 | 405,624 | ||||
| 5 未収運用受託報酬 | 763,121 | 1,348,108 | ||||
| 6 未収投資助言報酬 | 1,814 | 1,787 | ||||
| 7 未収還付法人税等 | 52,993 | - | ||||
| 8 未収還付消費税等 | 55,406 | - | ||||
| 9 その他 | 129,185 | 119,887 | ||||
| 流動資産計 | 5,331,401 | 6,000,204 | ||||
| Ⅱ固定資産 | ||||||
| 1 有形固定資産 | 13,296 | 10,649 | ||||
| (1)建物付属設備 | *1 | 4,998 | *1 | 4,354 | ||
| (2)器具備品 | *1 | 8,297 | *1 | 6,295 | ||
| 2 無形固定資産 | 652 | 580 | ||||
| (1)電話加入権 | 652 | 580 | ||||
| 3 投資その他の資産 | 103,397 | 106,113 | ||||
| (1)投資有価証券 | 28,963 | 31,209 | ||||
| (2)長期差入保証金 | 73,135 | 74,425 | ||||
| (3)長期前払費用 | 1,298 | 478 | ||||
| 固定資産計 | 117,345 | 117,342 | ||||
| 資産合計 | 5,448,747 | 6,117,546 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 期別 科目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2022年3月31日現在) | (2023年3月31日現在) | |||||
| 金 額 | 金 額 | |||||
| (負債の部) | ||||||
| Ⅰ流動負債 | ||||||
| 1 預り金 | 97,104 | 91,733 | ||||
| 2 未払金 | 1,567,182 | 1,695,625 | ||||
| 3 関係会社未払金 | 5,112 | 4,950 | ||||
| 4 未払費用 | 29,883 | 32,884 | ||||
| 5 未払法人税等 | - | 658,862 | ||||
| 6 未払消費税等 | - | 68,544 | ||||
| 7 前受金 | 21,590 | 90,915 | ||||
| 流動負債計 | 1,720,873 | 2,643,516 | ||||
| Ⅱ固定負債 | ||||||
| 1 資産除去債務 | 25,382 | 25,506 | ||||
| 2 繰延税金負債 | 641 | 535 | ||||
| 固定負債計 | 26,023 | 26,041 | ||||
| 負債合計 | 1,746,896 | 2,669,558 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| Ⅰ株主資本 | ||||||
| 1 資本金 | 370,000 | 370,000 | ||||
| 2 利益剰余金 | ||||||
| (1)利益準備金 | 92,500 | 92,500 | ||||
| (2)その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,240,213 | 2,984,385 | ||||
| 利益剰余金計 | 3,332,713 | 3,076,885 | ||||
| 株主資本計 | 3,702,713 | 3,446,885 | ||||
| Ⅱ評価・換算差額等 | ||||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | △ 863 | 1,102 | ||||
| 評価・換算差額等計 | △ 863 | 1,102 | ||||
| 純資産合計 | 3,701,850 | 3,447,988 | ||||
| 負債・純資産合計 | 5,448,747 | 6,117,546 | ||||