臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 平成27年11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	1,011,813,749円
期末受益権総口数	1,490,317,034口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,789円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	939,989,908円
期末受益権総口数	1,422,595,755口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,608円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	932,285,591円
期末受益権総口数	1,408,057,195口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,621円
期中騰落率	0.95%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 平成27年11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,782,906,928円
期末受益権総口数	4,240,740,469口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,204円
期中騰落率	△6.82%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,540,245,794円
期末受益権総口数	4,134,678,591口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,725円
期中騰落率	△9.73%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,480,793,472円
期末受益権総口数	4,020,495,472口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,683円
期中騰落率	0.75%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	自 平成27年11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	35,296,716,099円
期末受益権総口数	130,961,165,332口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,695円
期中騰落率	△7.17%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	31,070,947,834円
期末受益権総口数	127,128,740,708口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,444円
期中騰落率	△7.46%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	28,913,005,338円
期末受益権総口数	123,813,628,860口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,335円
期中騰落率	△2.41%