臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	670,505,498円
期末受益権総口数	918,663,626口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,299円
期中騰落率	0.41%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	656,271,705円
期末受益権総口数	900,417,223口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,289円
期中騰落率	0.21%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	653,637,092円
期末受益権総口数	895,763,196口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,297円
期中騰落率	0.45%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,195,484,214円
期末受益権総口数	2,540,436,737口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,706円
期中騰落率	2.26%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,204,247,184円
期末受益権総口数	2,479,281,789口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,857円
期中騰落率	3.95%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,155,516,324円
期末受益権総口数	2,458,649,205口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,700円
期中騰落率	△2.51%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	23,312,573,984円
期末受益権総口数	70,787,084,297口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,293円
期中騰落率	1.10%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	23,844,552,190円
期末受益権総口数	69,068,055,803口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,452円
期中騰落率	5.59%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	22,465,819,150円
期末受益権総口数	66,799,359,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,363円
期中騰落率	△1.85%