臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	598,238,335円
期末受益権総口数	815,904,574口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,332円
期中騰落率	0.35%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	597,692,347円
期末受益権総口数	814,191,378口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,341円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	580,424,634円
期末受益権総口数	802,010,111口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,237円
期中騰落率	△1.08%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,112,772,315円
期末受益権総口数	2,295,396,042口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,848円
期中騰落率	4.85%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,102,562,149円
期末受益権総口数	2,228,992,355口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,946円
期中騰落率	2.74%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	1,030,116,208円
期末受益権総口数	2,178,218,447口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,729円
期中騰落率	△3.68%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	20,414,833,695円
期末受益権総口数	60,242,227,110口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,389円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	20,166,758,608円
期末受益権総口数	58,780,149,545口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,431円
期中騰落率	1.98%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	18,551,015,413円
期末受益権総口数	57,585,582,015口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,221円
期中騰落率	△5.39%