- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 815,187,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,214,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,972,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,113,662,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 815,187,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,214,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,972,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,113,662,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228 | 円 |
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