- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,433,893,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,906,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,417,987,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,500,642,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1667 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,433,893,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,906,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,417,987,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,500,642,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1667 | 円 |
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