有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,935,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,591,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,914,344,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,344,130,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1595 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,935,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,591,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,914,344,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,344,130,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1595 | 円 |
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