- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,704,886,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,472,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,683,413,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,707,193,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2051 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,704,886,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,472,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,683,413,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,707,193,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2051 | 円 |
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