有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 6,892,799,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,790,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,868,009,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,648,288,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2316 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,892,799,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,790,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,868,009,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,648,288,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2316 | 円 |
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