有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 5,909 | 5,944 | 1.0078 | 1.0138 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 9,711 | 9,770 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 6,997 | 7,042 | 0.9367 | 0.9427 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 5,330 | 5,364 | 0.9330 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 5,421 | 5,455 | 0.9550 | 0.9610 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 4,826 | 4,860 | 0.8370 | 0.8430 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 3,288 | 3,311 | 0.8336 | 0.8396 |
| 2013年 2月末日 | 5,544 | ― | 0.9558 | ― | |
| 3月末日 | 5,805 | ― | 0.9410 | ― | |
| 4月末日 | 5,708 | ― | 0.9253 | ― | |
| 5月末日 | 5,393 | ― | 0.9064 | ― | |
| 6月末日 | 5,103 | ― | 0.8499 | ― | |
| 7月末日 | 4,932 | ― | 0.8528 | ― | |
| 8月末日 | 4,532 | ― | 0.8286 | ― | |
| 9月末日 | 4,346 | ― | 0.8385 | ― | |
| 10月末日 | 4,162 | ― | 0.8490 | ― | |
| 11月末日 | 3,870 | ― | 0.8383 | ― | |
| 12月末日 | 3,593 | ― | 0.8364 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,396 | ― | 0.8303 | ― | |
| 2月末日 | 3,252 | ― | 0.8372 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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