有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)

【提出】: 2024/11/20 9:33
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2015年 2月20日)	75,485	77,412	0.4309	0.4419
第10特定期間末	(2015年 8月20日)	49,557	50,731	0.3376	0.3456
第11特定期間末	(2016年 2月22日)	28,913	29,532	0.2335	0.2385
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	28,076	28,322	0.2851	0.2876
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	27,099	27,295	0.3458	0.3483
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	22,465	22,632	0.3363	0.3388
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	18,551	18,694	0.3221	0.3246
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	13,176	13,308	0.2480	0.2505
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	13,303	13,430	0.2618	0.2643
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	11,306	11,430	0.2280	0.2305
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	10,550	10,669	0.2211	0.2236
第20特定期間末	(2020年 8月20日)	7,320	7,367	0.1561	0.1571
第21特定期間末	(2021年 2月22日)	7,066	7,110	0.1632	0.1642
第22特定期間末	(2021年 8月20日)	6,675	6,716	0.1631	0.1641
第23特定期間末	(2022年 2月21日)	6,517	6,555	0.1692	0.1702
第24特定期間末	(2022年 8月22日)	6,634	6,670	0.1831	0.1841
第25特定期間末	(2023年 2月20日)	6,322	6,357	0.1820	0.1830
第26特定期間末	(2023年 8月21日)	6,605	6,637	0.2088	0.2098
第27特定期間末	(2024年 2月20日)	6,806	6,836	0.2290	0.2300
第28特定期間末	(2024年 8月20日)	5,929	5,957	0.2133	0.2143
	2023年 8月末日	6,763	―	0.2149	―
	9月末日	6,587	―	0.2107	―
	10月末日	6,398	―	0.2064	―
	11月末日	6,705	―	0.2188	―
	12月末日	6,626	―	0.2185	―
	2024年 1月末日	6,715	―	0.2238	―
	2月末日	6,868	―	0.2316	―
	3月末日	6,843	―	0.2327	―
	4月末日	6,731	―	0.2330	―
	5月末日	6,607	―	0.2309	―
	6月末日	6,352	―	0.2245	―
	7月末日	5,985	―	0.2142	―
	8月末日	5,683	―	0.2051	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)

開示資料

決算