有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 5,909 | 5,944 | 1.0078 | 1.0138 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 9,711 | 9,770 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 6,997 | 7,042 | 0.9367 | 0.9427 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 5,330 | 5,364 | 0.9330 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 5,421 | 5,455 | 0.9550 | 0.9610 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 4,826 | 4,860 | 0.8370 | 0.8430 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 3,288 | 3,311 | 0.8336 | 0.8396 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月20日) | 2,617 | 2,636 | 0.8334 | 0.8394 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月20日) | 1,679 | 1,692 | 0.7644 | 0.7704 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月20日) | 1,287 | 1,296 | 0.7282 | 0.7332 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月22日) | 932 | 939 | 0.6621 | 0.6671 |
| 第12特定期間末 | (2016年 8月22日) | 813 | 816 | 0.7224 | 0.7249 |
| 2015年 8月末日 | 1,264 | ― | 0.7221 | ― | |
| 9月末日 | 1,184 | ― | 0.6985 | ― | |
| 10月末日 | 1,107 | ― | 0.7052 | ― | |
| 11月末日 | 1,091 | ― | 0.6994 | ― | |
| 12月末日 | 999 | ― | 0.6783 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 939 | ― | 0.6640 | ― | |
| 2月末日 | 938 | ― | 0.6654 | ― | |
| 3月末日 | 919 | ― | 0.6793 | ― | |
| 4月末日 | 910 | ― | 0.6880 | ― | |
| 5月末日 | 896 | ― | 0.6875 | ― | |
| 6月末日 | 865 | ― | 0.6992 | ― | |
| 7月末日 | 837 | ― | 0.7134 | ― | |
| 8月末日 | 804 | ― | 0.7228 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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