有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/11/20 9:08
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月21日)	66,110	67,154	1.0127	1.0287
第2特定期間末	(2011年 8月22日)	158,367	161,159	0.9077	0.9237
第3特定期間末	(2012年 2月20日)	121,050	123,476	0.7983	0.8143
第4特定期間末	(2012年 8月20日)	104,052	106,339	0.6370	0.6510
第5特定期間末	(2013年 2月20日)	159,738	162,753	0.7417	0.7557
第6特定期間末	(2013年 8月20日)	142,733	146,570	0.5208	0.5348
第7特定期間末	(2014年 2月20日)	131,222	133,990	0.5216	0.5326
第8特定期間末	(2014年 8月20日)	109,026	111,263	0.5361	0.5471
第9特定期間末	(2015年 2月20日)	75,485	77,412	0.4309	0.4419
第10特定期間末	(2015年 8月20日)	49,557	50,731	0.3376	0.3456
第11特定期間末	(2016年 2月22日)	28,913	29,532	0.2335	0.2385
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	28,076	28,322	0.2851	0.2876
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	27,099	27,295	0.3458	0.3483
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	22,465	22,632	0.3363	0.3388
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	18,551	18,694	0.3221	0.3246
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	13,176	13,308	0.2480	0.2505
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	13,303	13,430	0.2618	0.2643
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	11,306	11,430	0.2280	0.2305
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	10,550	10,669	0.2211	0.2236
第20特定期間末	(2020年 8月20日)	7,320	7,367	0.1561	0.1571
	2019年 8月末日	10,898	―	0.2196	―
	9月末日	11,124	―	0.2255	―
	10月末日	11,550	―	0.2346	―
	11月末日	10,792	―	0.2208	―
	12月末日	11,327	―	0.2343	―
	2020年 1月末日	10,609	―	0.2212	―
	2月末日	10,112	―	0.2115	―
	3月末日	6,946	―	0.1459	―
	4月末日	6,948	―	0.1454	―
	5月末日	7,403	―	0.1544	―
	6月末日	7,413	―	0.1558	―
	7月末日	7,679	―	0.1629	―
	8月末日	7,374	―	0.1574	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

開示資料

決算