有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 5,909 | 5,944 | 1.0078 | 1.0138 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 9,711 | 9,770 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 6,997 | 7,042 | 0.9367 | 0.9427 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 5,330 | 5,364 | 0.9330 | 0.9390 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 5,421 | 5,455 | 0.9550 | 0.9610 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 4,826 | 4,860 | 0.8370 | 0.8430 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 3,288 | 3,311 | 0.8336 | 0.8396 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月20日) | 2,617 | 2,636 | 0.8334 | 0.8394 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月20日) | 1,679 | 1,692 | 0.7644 | 0.7704 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月20日) | 1,287 | 1,296 | 0.7282 | 0.7332 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月22日) | 932 | 939 | 0.6621 | 0.6671 |
| 第12特定期間末 | (2016年 8月22日) | 813 | 816 | 0.7224 | 0.7249 |
| 第13特定期間末 | (2017年 2月20日) | 702 | 704 | 0.7254 | 0.7279 |
| 第14特定期間末 | (2017年 8月21日) | 653 | 655 | 0.7297 | 0.7322 |
| 第15特定期間末 | (2018年 2月20日) | 580 | 582 | 0.7237 | 0.7262 |
| 第16特定期間末 | (2018年 8月20日) | 480 | 482 | 0.6551 | 0.6576 |
| 第17特定期間末 | (2019年 2月20日) | 459 | 460 | 0.6557 | 0.6582 |
| 2018年 2月末日 | 581 | ― | 0.7249 | ― | |
| 3月末日 | 567 | ― | 0.7186 | ― | |
| 4月末日 | 557 | ― | 0.7110 | ― | |
| 5月末日 | 516 | ― | 0.6886 | ― | |
| 6月末日 | 497 | ― | 0.6708 | ― | |
| 7月末日 | 501 | ― | 0.6750 | ― | |
| 8月末日 | 479 | ― | 0.6537 | ― | |
| 9月末日 | 475 | ― | 0.6531 | ― | |
| 10月末日 | 459 | ― | 0.6487 | ― | |
| 11月末日 | 451 | ― | 0.6389 | ― | |
| 12月末日 | 448 | ― | 0.6358 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 456 | ― | 0.6515 | ― | |
| 2月末日 | 453 | ― | 0.6585 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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