有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定6期 (平成25年12月19日現在) | 特定7期 (平成26年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,817,352 | 7,797,751 |
| 親投資信託受益証券 | 516,921,023 | 442,434,072 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 28,830,000 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
| 資産合計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,437,137 | 6,221,286 |
| 未払解約金 | 13,294,399 | 22,660,153 |
| 未払受託者報酬 | 14,444 | 13,393 |
| 未払委託者報酬 | 515,133 | 477,641 |
| その他未払費用 | 3,358 | 3,116 |
| 流動負債合計 | 17,264,471 | 29,375,589 |
| 負債合計 | 17,264,471 | 29,375,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,019,580 | 414,752,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,454,332 | 34,933,782 |
| 元本等合計 | 525,473,912 | 449,686,238 |
| 純資産合計 | 525,473,912 | 449,686,238 |
| 負債純資産合計 | 542,738,383 | 479,061,827 |
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