有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成27年 6月19日現在) | 特定10期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,152,592 | 38,356,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,066,879 | 953,205,309 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
| 資産合計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,652,705 | 1,194,142 |
| 未払解約金 | 1,970,312 | 16,946,569 |
| 未払受託者報酬 | 66,113 | 33,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,006 | 1,178,053 |
| その他未払費用 | 15,417 | 7,697 |
| 流動負債合計 | 64,062,553 | 19,359,490 |
| 負債合計 | 64,062,553 | 19,359,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,108,237 | 1,194,142,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,048,736 | △131,940,291 |
| 元本等合計 | 2,509,156,973 | 1,062,202,241 |
| 純資産合計 | 2,509,156,973 | 1,062,202,241 |
| 負債純資産合計 | 2,573,219,526 | 1,081,561,731 |
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