有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成28年 6月20日現在) | 特定12期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,630,761 | 28,463,603 |
| 親投資信託受益証券 | 602,259,330 | 562,112,236 |
| 未収入金 | 7,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
| 資産合計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,057 | 662,104 |
| 未払解約金 | 4,096,133 | 4,505,310 |
| 未払受託者報酬 | 19,068 | 14,343 |
| 未払委託者報酬 | 680,076 | 511,575 |
| その他未払費用 | 6,051 | 3,666 |
| 流動負債合計 | 5,599,385 | 5,696,998 |
| 負債合計 | 5,599,385 | 5,696,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,057,673 | 662,104,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,066,967 | △77,225,758 |
| 元本等合計 | 634,990,706 | 584,878,841 |
| 純資産合計 | 634,990,706 | 584,878,841 |
| 負債純資産合計 | 640,590,091 | 590,575,839 |
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