有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成27年12月21日現在) | 特定11期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,630,761 |
| コール・ローン | 38,356,412 | - |
| 親投資信託受益証券 | 953,205,309 | 602,259,330 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 7,700,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
| 資産合計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,142 | 798,057 |
| 未払解約金 | 16,946,569 | 4,096,133 |
| 未払受託者報酬 | 33,029 | 19,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,053 | 680,076 |
| その他未払費用 | 7,697 | 6,051 |
| 流動負債合計 | 19,359,490 | 5,599,385 |
| 負債合計 | 19,359,490 | 5,599,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,142,532 | 798,057,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,940,291 | △163,066,967 |
| 元本等合計 | 1,062,202,241 | 634,990,706 |
| 純資産合計 | 1,062,202,241 | 634,990,706 |
| 負債純資産合計 | 1,081,561,731 | 640,590,091 |
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