剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,938,911	△1,613,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	820,477,411	△1,923,704,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,957,164	549,321,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,013,203	549,321,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,943,961	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,898,394	188,890,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,287,352	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,611,042	188,890,178
分配金	※2 352,618,545	※2 308,813,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,923,704,792	△1,518,962,439

2014/08/18 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/18 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,884,363,116	4,548,951,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		567,689,627	826,649,348

(注)「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月18日および平成26年5月19日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/08/18 9:16