- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年11月18日現在) | 当期 (平成26年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,452,204,156 | 5,375,495,605 |
| 未収入金 | 13,192,278 | 7,319,696 |
| 流動資産合計 | 6,465,396,434 | 5,382,815,301 |
| 資産合計 | 6,465,396,434 | 5,382,815,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,163,590 | 47,875,733 |
| 未払解約金 | 13,192,278 | 7,319,696 |
| 未払受託者報酬 | 235,671 | 195,748 |
| 未払委託者報酬 | 8,248,465 | 6,851,106 |
| その他未払費用 | 176,912 | 144,922 |
| 流動負債合計 | 80,016,916 | 62,387,205 |
| 負債合計 | 80,016,916 | 62,387,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,309,084,310 | ※1 6,839,390,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,923,704,792 | ※2 △1,518,962,439 |
| (分配準備積立金) | 166,679,913 | 5,958,503 |
| 元本等合計 | 6,385,379,518 | 5,320,428,096 |
| 純資産合計 | 6,385,379,518 | 5,320,428,096 |
| 負債純資産合計 | 6,465,396,434 | 5,382,815,301 |
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