- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月18日現在) | 当期 (平成28年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,318,866,450 | 2,011,817,686 |
| 未収入金 | 551,715 | 2,420,286 |
| 流動資産合計 | 2,319,418,165 | 2,014,237,972 |
| 資産合計 | 2,319,418,165 | 2,014,237,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,932,976 | 14,068,052 |
| 未払解約金 | 551,715 | 2,420,286 |
| 未払受託者報酬 | 83,921 | 75,460 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,172 | 2,641,078 |
| その他未払費用 | 41,948 | 37,717 |
| 流動負債合計 | 20,547,732 | 19,242,593 |
| 負債合計 | 20,547,732 | 19,242,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,762,883,649 | ※1 3,517,013,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,464,013,216 | ※2 △1,522,017,631 |
| (分配準備積立金) | 4,436 | 4,988 |
| 元本等合計 | 2,298,870,433 | 1,994,995,379 |
| 純資産合計 | 2,298,870,433 | 1,994,995,379 |
| 負債純資産合計 | 2,319,418,165 | 2,014,237,972 |
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