- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月18日現在) | 当期 (平成28年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,045,457,464 | 2,318,866,450 |
| 未収入金 | 5,521,523 | 551,715 |
| 流動資産合計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
| 資産合計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,116,036 | 16,932,976 |
| 未払解約金 | 5,521,523 | 551,715 |
| 未払受託者報酬 | 108,274 | 83,921 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,600 | 2,937,172 |
| その他未払費用 | 54,125 | 41,948 |
| 流動負債合計 | 29,589,558 | 20,547,732 |
| 負債合計 | 29,589,558 | 20,547,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,470,230,338 | ※1 3,762,883,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,448,840,909 | ※2 △1,464,013,216 |
| (分配準備積立金) | 6,378 | 4,436 |
| 元本等合計 | 3,021,389,429 | 2,298,870,433 |
| 純資産合計 | 3,021,389,429 | 2,298,870,433 |
| 負債純資産合計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
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