- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月18日現在) | 当期 (平成27年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,994,770,852 | 3,045,457,464 |
| 未収入金 | 10,482,574 | 5,521,523 |
| 流動資産合計 | 4,005,253,426 | 3,050,978,987 |
| 資産合計 | 4,005,253,426 | 3,050,978,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,804,224 | 20,116,036 |
| 未払解約金 | 10,482,574 | 5,521,523 |
| 未払受託者報酬 | 132,706 | 108,274 |
| 未払委託者報酬 | 4,644,755 | 3,789,600 |
| その他未払費用 | 66,347 | 54,125 |
| 流動負債合計 | 52,130,606 | 29,589,558 |
| 負債合計 | 52,130,606 | 29,589,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,257,746,305 | ※1 4,470,230,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,304,623,485 | ※2 △1,448,840,909 |
| (分配準備積立金) | 9,248 | 6,378 |
| 元本等合計 | 3,953,122,820 | 3,021,389,429 |
| 純資産合計 | 3,953,122,820 | 3,021,389,429 |
| 負債純資産合計 | 4,005,253,426 | 3,050,978,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
