- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月18日現在) | 当期 (平成27年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,185,093,588 | 3,994,770,852 |
| 未収入金 | 57,697,311 | 10,482,574 |
| 流動資産合計 | 5,242,790,899 | 4,005,253,426 |
| 資産合計 | 5,242,790,899 | 4,005,253,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,629,067 | 36,804,224 |
| 未払解約金 | 57,697,311 | 10,482,574 |
| 未払受託者報酬 | 178,913 | 132,706 |
| 未払委託者報酬 | 6,261,960 | 4,644,755 |
| その他未払費用 | 133,469 | 66,347 |
| 流動負債合計 | 107,900,720 | 52,130,606 |
| 負債合計 | 107,900,720 | 52,130,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,232,723,876 | ※1 5,257,746,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,097,833,697 | ※2 △1,304,623,485 |
| (分配準備積立金) | 7,711 | 9,248 |
| 元本等合計 | 5,134,890,179 | 3,953,122,820 |
| 純資産合計 | 5,134,890,179 | 3,953,122,820 |
| 負債純資産合計 | 5,242,790,899 | 4,005,253,426 |
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