有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

		(平成26年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,081,380,544	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△440,494	△0.01
合計(純資産総額)		5,080,940,050	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,817,147,220	55.45
	メキシコ	1,252,610,796	24.65
	トルコ	722,714,589	14.22
	小計	4,792,472,605	94.32
社債券	イギリス	56,505,440	1.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	232,265,125	4.57
合計(純資産総額)		5,081,243,170	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。