有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

(1)【投資状況】

		(平成26年12月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,664,180,616	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△198,072	△0.00
合計(純資産総額)		4,663,982,544	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年12月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	864,562,845	18.54
	トルコ	665,276,157	14.26
	インドネシア	2,910,040,748	62.39
	小計	4,439,879,750	95.19
社債券	イギリス	60,558,700	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,608,643	3.51
合計(純資産総額)		4,664,047,093	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。