有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

(1)【投資状況】

		(平成28年12月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,045,234,768	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,798,206	△0.09
合計(純資産総額)		2,043,436,562	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年12月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	426,231,157	20.84
	トルコ	138,077,525	6.75
	インドネシア	1,381,909,926	67.57
	小計	1,946,218,608	95.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,945,246	4.84
合計(純資産総額)		2,045,163,854	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。