有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】

		(平成27年6月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,805,022,192	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△163,479	△0.00
合計(純資産総額)		3,804,858,713	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年6月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	601,948,751	15.82
	トルコ	544,824,223	14.32
	インドネシア	2,499,711,121	65.69
	小計	3,646,484,095	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,585,408	4.17
合計(純資産総額)		3,805,069,503	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。