有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

(1)【投資状況】

		(平成28年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,264,233,441	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,245,532	△0.10
合計(純資産総額)		2,261,987,909	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	502,943,512	22.21
	トルコ	173,406,885	7.66
	インドネシア	1,502,943,019	66.38
	小計	2,179,293,416	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,937,778	3.75
合計(純資産総額)		2,264,231,194	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。