有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(平成26年6月30日現在)
エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	853,135,287
Ⅱ 負債総額(円)	472,122
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	852,663,165
Ⅳ 発行済口数(口)	866,358,836
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9842

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	150,707,408
Ⅱ 負債総額(円)	3,601,910
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	147,105,498
Ⅳ 発行済口数(口)	125,865,168
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1688

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	2,039,857,697
Ⅱ 負債総額(円)	77,967,144
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,961,890,553
Ⅳ 発行済口数(口)	1,981,985,481
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9899

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,187,849,064
Ⅱ 負債総額(円)	8,877,779
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,178,971,285
Ⅳ 発行済口数(口)	1,498,325,435
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7869

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額(円)	192,212,353
Ⅱ 負債総額(円)	105,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	192,106,961
Ⅳ 発行済口数(口)	171,655,306
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1191

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額(円)	645,178,790
Ⅱ 負債総額(円)	104,247,740
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	540,931,050
Ⅳ 発行済口数(口)	615,066,763
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8795

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	463,867,547
Ⅱ 負債総額(円)	1,543,038
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	462,324,509
Ⅳ 発行済口数(口)	554,225,686
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8342

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	417,868,188
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	417,868,188
Ⅳ 発行済口数(口)	408,939,954
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0218