有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)

エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	430,442,514	円
Ⅱ 負債総額	238,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,204,264	円
Ⅳ 発行済口数	525,472,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8187	円

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	49,464,878	円
Ⅱ 負債総額	27,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,437,505	円
Ⅳ 発行済口数	44,065,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219	円

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	659,485,783	円
Ⅱ 負債総額	369,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,115,984	円
Ⅳ 発行済口数	993,835,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6632	円

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	375,261,277	円
Ⅱ 負債総額	203,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,057,725	円
Ⅳ 発行済口数	952,685,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3937	円

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額	149,091,724	円
Ⅱ 負債総額	82,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,009,078	円
Ⅳ 発行済口数	144,185,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0335	円

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	412,277,442	円
Ⅱ 負債総額	587,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,689,839	円
Ⅳ 発行済口数	516,960,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7964	円

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	155,831,983	円
Ⅱ 負債総額	87,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,744,590	円
Ⅳ 発行済口数	297,938,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5227	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	367,777,153	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,777,153	円
Ⅳ 発行済口数	359,826,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円