有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

(平成26年12月30日現在)
エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	702,090,672
Ⅱ 負債総額(円)	3,134,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	698,955,968
Ⅳ 発行済口数(口)	761,430,020
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9180

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	117,391,483
Ⅱ 負債総額(円)	63,363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	117,328,120
Ⅳ 発行済口数(口)	91,478,218
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2826

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,874,130,409
Ⅱ 負債総額(円)	6,720,081
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,867,410,328
Ⅳ 発行済口数(口)	2,048,959,344
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9114

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	894,276,609
Ⅱ 負債総額(円)	1,825,122
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	892,451,487
Ⅳ 発行済口数(口)	1,271,420,067
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7019

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額(円)	189,371,065
Ⅱ 負債総額(円)	102,140
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	189,268,925
Ⅳ 発行済口数(口)	154,602,905
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2242

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額(円)	575,472,430
Ⅱ 負債総額(円)	309,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	575,162,569
Ⅳ 発行済口数(口)	616,700,407
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9326

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	442,027,283
Ⅱ 負債総額(円)	239,904
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	441,787,379
Ⅳ 発行済口数(口)	564,372,730
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7828

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	467,486,733
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	467,486,733
Ⅳ 発行済口数(口)	457,437,620
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220