有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)

エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	337,151,445	円
Ⅱ 負債総額	182,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,968,773	円
Ⅳ 発行済口数	385,894,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8732	円

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	43,195,049	円
Ⅱ 負債総額	23,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,171,159	円
Ⅳ 発行済口数	42,900,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	532,509,334	円
Ⅱ 負債総額	884,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,625,125	円
Ⅳ 発行済口数	898,322,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5918	円

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	332,036,768	円
Ⅱ 負債総額	176,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,860,685	円
Ⅳ 発行済口数	817,961,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4057	円

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額	109,494,969	円
Ⅱ 負債総額	62,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,432,258	円
Ⅳ 発行済口数	117,897,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282	円

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	359,128,973	円
Ⅱ 負債総額	197,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,931,375	円
Ⅳ 発行済口数	468,494,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7661	円

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	118,892,178	円
Ⅱ 負債総額	6,410,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,481,570	円
Ⅳ 発行済口数	226,355,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4969	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,447,750	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,447,739	円
Ⅳ 発行済口数	248,831,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円