有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

エマージング債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	535,635,084	円
Ⅱ 負債総額	4,300,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,334,364	円
Ⅳ 発行済口数	597,585,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8891	円

エマージング債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	68,657,486	円
Ⅱ 負債総額	7,901,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,755,689	円
Ⅳ 発行済口数	48,683,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2480	円

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,080,142,088	円
Ⅱ 負債総額	3,905,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,236,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,274,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8158	円

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	613,456,665	円
Ⅱ 負債総額	340,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,115,857	円
Ⅳ 発行済口数	1,059,407,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5787	円

エマージング債券ファンド 中国元コース

Ⅰ 資産総額	175,490,100	円
Ⅱ 負債総額	96,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,393,275	円
Ⅳ 発行済口数	145,012,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2095	円

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	502,302,007	円
Ⅱ 負債総額	277,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,024,582	円
Ⅳ 発行済口数	575,028,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8730	円

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	248,408,874	円
Ⅱ 負債総額	138,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,269,995	円
Ⅳ 発行済口数	355,701,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6980	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	427,580,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,580,960	円
Ⅳ 発行済口数	418,355,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円