有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド 円コース
エマージング債券ファンド 米ドルコース
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
エマージング債券ファンド 中国元コース
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
エマージング債券ファンド 円コース
エマージング債券ファンド 米ドルコース
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
エマージング債券ファンド 中国元コース
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
エマージング債券ファンド 円コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J JPクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 78,006 | 10,695.0000 | 834,274,170 | 10,670.0000 | 832,324,020 | 97.61 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,537,029 | 1.0218 | 1,570,536 | 1.0218 | 1,570,536 | 0.18 |
エマージング債券ファンド 米ドルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J USクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,905 | 13,304.0000 | 145,080,120 | 13,140.0000 | 143,291,700 | 97.40 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 177,542 | 1.0218 | 181,412 | 1.0218 | 181,412 | 0.12 |
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J AUクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 153,986 | 11,855.7530 | 1,825,619,982 | 11,799.0000 | 1,816,880,814 | 92.60 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,639,317 | 1.0218 | 1,675,054 | 1.0218 | 1,675,054 | 0.08 |
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J BRクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 138,943 | 8,159.1300 | 1,133,653,999 | 8,216.0000 | 1,141,555,688 | 96.82 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,124,564 | 1.0218 | 2,170,879 | 1.0218 | 2,170,879 | 0.18 |
エマージング債券ファンド 中国元コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J CNクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,772 | 12,797.0000 | 189,037,284 | 12,639.0000 | 186,703,308 | 97.18 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 377,268 | 1.0218 | 385,492 | 1.0218 | 385,492 | 0.20 |
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J IDクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 53,434 | 10,078.3332 | 538,525,658 | 9,809.0000 | 524,134,106 | 96.89 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 908,455 | 1.0218 | 928,259 | 1.0218 | 928,259 | 0.17 |
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J NRクラス) | 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 48,249 | 9,309.1300 | 449,156,213 | 9,271.0000 | 447,316,479 | 96.75 |
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 963,648 | 1.0218 | 984,655 | 1.0218 | 984,655 | 0.21 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 第448回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年7月28日 | 30,000,000 | 99.98 | 29,995,200 | 99.99 | 29,999,160 | 7.17 |
| 2 | 第449回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年8月4日 | 30,000,000 | 99.98 | 29,995,800 | 99.99 | 29,999,010 | 7.17 |
| 3 | 第458回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年8月4日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,410 | 99.99 | 29,999,010 | 7.17 |
| 4 | 第450回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年8月11日 | 30,000,000 | 99.98 | 29,995,860 | 99.99 | 29,998,830 | 7.17 |
| 5 | 第452回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年8月18日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,997,210 | 99.99 | 29,998,710 | 7.17 |
| 6 | 第454回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年8月25日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,997,080 | 99.99 | 29,998,530 | 7.17 |
| 7 | 第455回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年9月1日 | 30,000,000 | 99.98 | 29,996,420 | 99.99 | 29,998,440 | 7.17 |
| 8 | 第456回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年9月8日 | 30,000,000 | 99.98 | 29,996,610 | 99.99 | 29,998,320 | 7.17 |
| 9 | 第459回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年9月16日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,997,150 | 99.99 | 29,998,110 | 7.17 |
| 10 | 第461回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年9月22日 | 30,000,000 | 99.99 | 29,997,330 | 99.99 | 29,997,960 | 7.17 |
| 11 | 第442回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年7月7日 | 20,000,000 | 99.98 | 19,997,660 | 99.99 | 19,999,860 | 4.78 |
| 12 | 第444回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年7月14日 | 20,000,000 | 99.98 | 19,997,580 | 99.99 | 19,999,720 | 4.78 |
| 13 | 第447回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年7月22日 | 20,000,000 | 99.98 | 19,996,980 | 99.99 | 19,999,560 | 4.78 |
※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
エマージング債券ファンド 円コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.61 |
| 合 計 | 97.79 |
エマージング債券ファンド 米ドルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.40 |
| 合 計 | 97.53 |
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 92.60 |
| 合 計 | 92.69 |
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 96.82 |
| 合 計 | 97.01 |
エマージング債券ファンド 中国元コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 97.18 |
| 合 計 | 97.38 |
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 96.89 |
| 合 計 | 97.06 |
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 96.75 |
| 合 計 | 96.96 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 国債証券 | 86.14 |
| 合 計 | 86.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
