有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J JPクラス)	45,587	9,384	427,788,408	9,243	421,360,641	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	912,762	1.0222	933,025	1.0221	932,934	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		98.16

エマージング債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J USクラス)	3,440	14,504	49,893,760	14,020	48,228,800	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	102,199	1.0222	104,467	1.0221	104,457	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.55
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		97.76

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J AUクラス)	69,911	9,439	659,889,929	9,198	643,041,378	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,020,003	1.0222	1,042,648	1.0221	1,042,545	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.56
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.71

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J BRクラス)	78,510	4,856.79	381,306,582	4,591	360,439,410	96.10
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	823,194	1.0222	841,468	1.0221	841,386	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.10
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		96.32

エマージング債券ファンド 中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J CNクラス)	11,434	13,260	151,614,840	12,702	145,234,668	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	235,403	1.0222	240,628	1.0221	240,605	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.46
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		97.62

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J IDクラス)	41,919	9,709	406,991,571	9,604	402,590,076	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	908,455	1.0222	928,622	1.0221	928,531	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.78
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		98.01

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J NRクラス)	23,937	6,686	160,042,782	6,309	151,018,533	96.96
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	336,445	1.0222	343,914	1.0221	343,880	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.96
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		97.18

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	50,000,000	100.04	50,024,600	100.00	50,001,500	0.1	2016年 1月15日	13.59
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.10	40,040,000	100.06	40,024,800	0.1	2016年 6月15日	10.88
3	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	30,000,000	101.31	30,395,700	101.27	30,382,200	1.83	2016年 9月20日	8.26
4	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,360	―	2016年 2月 8日	8.15
5	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,180	―	2016年 1月25日	8.15
6	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,090	―	2016年 1月18日	8.15
7	日本	特殊債券	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	101.35	23,312,570	101.23	23,284,970	2	2016年 8月25日	6.33
8	日本	特殊債券	い第728号農林債	20,000,000	100.06	20,012,800	100.02	20,004,800	0.55	2016年 1月27日	5.43
9	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.06	20,013,000	100.01	20,003,000	0.1	2016年 2月15日	5.43
10	日本	国債証券	第526回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,620	―	2016年 4月20日	5.43
11	日本	国債証券	第572回国庫短期証券	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,520	―	2016年 2月29日	5.43
12	日本	特殊債券	第13回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.00	10,100,900	100.86	10,086,700	1.96	2016年 6月20日	2.74
13	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.45	10,045,400	100.33	10,033,300	0.5	2016年12月27日	2.72
14	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	10,000,000	100.28	10,028,000	100.20	10,020,100	0.4	2016年 6月20日	2.72
15	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	8,500,000	100.92	8,578,965	100.81	8,569,190	2	2016年 5月30日	2.32
16	日本	地方債証券	平成18年度第2回埼玉県公募公債	5,120,000	100.92	5,167,564	100.81	5,161,676	2	2016年 5月30日	1.40
17	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	101.76	4,070,760	101.70	4,068,160	1.84	2016年12月26日	1.10

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	67.98
地方債証券	国内	13.10
特殊債券	国内	17.24
合計		98.33