有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J JPクラス)	52,343	9,997	523,272,971	9,929	519,713,647	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	912,762	1.0220	932,842	1.0221	932,934	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.81
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		97.98

エマージング債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J USクラス)	3,923	15,425.21	60,513,098	15,121	59,319,683	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	102,199	1.0220	104,448	1.0221	104,457	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.63
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		97.80

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J AUクラス)	97,263	11,012	1,071,060,156	10,726	1,043,242,938	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,639,317	1.0220	1,675,381	1.0221	1,675,545	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.93
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.08

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J BRクラス)	92,441	6,575	607,799,575	6,377	589,496,257	96.14
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,325,151	1.0220	1,354,304	1.0221	1,354,436	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.14
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		96.36

エマージング債券ファンド 中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J CNクラス)	11,807	14,678	173,303,146	14,526	171,508,482	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	377,268	1.0220	385,567	1.0221	385,605	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.78
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		98.00

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J IDクラス)	47,511	10,486	498,200,346	10,311	489,885,921	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	908,455	1.0220	928,441	1.0221	928,531	0.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.58
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		97.76

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J NRクラス)	29,245	8,402	245,716,490	8,232	240,744,840	96.96
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	539,968	1.0220	551,847	1.0221	551,901	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.96
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		97.19

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.09	40,038,400	100.10	40,040,000	0.1	2016年 6月15日	9.36
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	30,000,000	100.09	30,027,600	100.05	30,016,800	0.1	2016年 1月15日	7.02
3	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	30,000,000	100.08	30,024,600	100.03	30,009,000	0.1	2015年10月15日	7.01
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,910	100.00	30,000,000	―	2015年 8月24日	7.01
5	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,000	―	2015年 9月14日	7.01
6	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,940	―	2015年 8月17日	7.01
7	日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	25,000,000	100.30	25,076,500	100.08	25,022,000	0.4	2015年 9月20日	5.85
8	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.07	20,014,400	100.06	20,013,000	0.1	2016年 2月15日	4.68
9	日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	20,000,000	100.02	20,004,800	100.01	20,002,400	0.1	2015年 8月15日	4.67
10	日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	20,000,000	100.03	20,006,600	100.00	20,001,400	0.2	2015年 7月15日	4.67
11	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	100.00	20,000,060	―	2015年 8月31日	4.67
12	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月24日	4.67
13	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月28日	4.67
14	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,960	―	2015年 9月 7日	4.67
15	日本	国債証券	第529回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,940	―	2015年 8月 3日	4.67
16	日本	国債証券	第474回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,960	100.00	10,000,010	―	2015年 8月20日	2.33
17	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,920	99.99	9,999,990	―	2015年 7月13日	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.40
合計		92.40